臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/29 9:23
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル好配当株式ファンド 円コース
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 640,755,663円 |
| 期末受益権口数 | 604,149,729口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,606円 |
| 期中騰落率 | △2.42% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 618,127,121円 |
| 期末受益権口数 | 589,812,653口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,480円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 693,203,469円 |
| 期末受益権口数 | 629,157,022口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,018円 |
| 期中騰落率 | 5.71% |
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,796,835,705円 |
| 期末受益権口数 | 2,066,529,875口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,695円 |
| 期中騰落率 | △7.09% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,712,286,274円 |
| 期末受益権口数 | 2,072,542,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,262円 |
| 期中騰落率 | △3.48% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,881,972,121円 |
| 期末受益権口数 | 2,055,656,121口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,155円 |
| 期中騰落率 | 12.38% |
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,003,412,176円 |
| 期末受益権口数 | 1,550,217,058口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,473円 |
| 期中騰落率 | △7.31% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 945,517,130円 |
| 期末受益権口数 | 1,542,199,871口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,131円 |
| 期中騰落率 | △3.74% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,085,958,848円 |
| 期末受益権口数 | 1,534,953,761口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,075円 |
| 期中騰落率 | 17.03% |
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 168,857,178円 |
| 期末受益権口数 | 168,153,641口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,042円 |
| 期中騰落率 | △3.62% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 164,166,899円 |
| 期末受益権口数 | 168,558,487口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,739円 |
| 期中騰落率 | △2.12% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 177,227,390円 |
| 期末受益権口数 | 166,515,739口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,643円 |
| 期中騰落率 | 10.21% |
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 244,332,865円 |
| 期末受益権口数 | 333,311,411口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,330円 |
| 期中騰落率 | △7.54% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 217,116,490円 |
| 期末受益権口数 | 309,592,553口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,013円 |
| 期中騰落率 | △2.96% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 244,342,541円 |
| 期末受益権口数 | 310,942,454口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,858円 |
| 期中騰落率 | 13.47% |
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 116,873,815円 |
| 期末受益権口数 | 105,036,451口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,127円 |
| 期中騰落率 | △4.86% |
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成28年 1月15日 至 平成28年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 109,986,498円 |
| 期末受益権口数 | 104,380,858口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,537円 |
| 期中騰落率 | △4.40% |
| 計算期間 | 第57計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 89,263,706円 |
| 期末受益権口数 | 78,477,253口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,374円 |
| 期中騰落率 | 8.89% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
