臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル好配当株式ファンド 円コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	380,181,906円
期末受益権口数	339,178,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,209円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	372,929,863円
期末受益権口数	340,693,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,946円
期中騰落率	△1.81%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	368,492,418円
期末受益権口数	337,027,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,934円
期中騰落率	0.44%

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	1,770,810,262円
期末受益権口数	1,964,125,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,016円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	1,556,641,721円
期末受益権口数	1,873,273,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,310円
期中騰落率	△6.39%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	1,504,393,527円
期末受益権口数	1,842,013,895口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,167円
期中騰落率	△0.16%

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,079,016,427円
期末受益権口数	1,517,650,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,110円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,043,924,247円
期末受益権口数	1,501,060,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,955円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	988,364,593円
期末受益権口数	1,431,263,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,906円
期中騰落率	0.73%

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	170,378,326円
期末受益権口数	165,890,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,270円
期中騰落率	△2.66%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	153,822,542円
期末受益権口数	156,269,245口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,843円
期中騰落率	△3.28%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	149,176,604円
期末受益権口数	155,067,030口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,620円
期中騰落率	△1.35%

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	240,353,535円
期末受益権口数	306,666,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,838円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	217,020,139円
期末受益権口数	292,040,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,431円
期中騰落率	△3.92%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	208,655,896円
期末受益権口数	285,455,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,310円
期中騰落率	△0.28%

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	86,587,422円
期末受益権口数	78,325,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,055円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	83,356,801円
期末受益権口数	78,364,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,637円
期中騰落率	△2.88%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	78,533,581円
期末受益権口数	76,146,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,313円
期中騰落率	△2.11%