有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
グローバル好配当株式ファンド 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	395	396	0.9736	0.9761
第2特定期間	平成24年6月14日	613	614	0.9832	0.9857
第3特定期間	平成24年12月14日	385	386	1.0492	1.0517
第4特定期間	平成25年6月14日	622	625	1.1122	1.1182
第5特定期間	平成25年12月16日	624	628	1.1011	1.1071
第6特定期間	平成26年6月16日	475	478	1.1662	1.1722
第7特定期間	平成26年12月15日	486	489	1.1262	1.1322
	平成25年12月末日	609	―	1.1430	―
	平成26年1月末日	565	―	1.0972	―
	平成26年2月末日	581	―	1.1249	―
	平成26年3月末日	588	―	1.1349	―
	平成26年4月末日	551	―	1.1489	―
	平成26年5月末日	522	―	1.1696	―
	平成26年6月末日	456	―	1.1671	―
	平成26年7月末日	439	―	1.1488	―
	平成26年8月末日	425	―	1.1528	―
	平成26年9月末日	488	―	1.1466	―
	平成26年10月末日	471	―	1.1359	―
	平成26年11月末日	464	―	1.1777	―
	平成26年12月30日	490	―	1.1611	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	3,257	3,279	0.8977	0.9037
第2特定期間	平成24年6月14日	2,128	2,142	0.9122	0.9182
第3特定期間	平成24年12月14日	931	937	1.0643	1.0703
第4特定期間	平成25年6月14日	1,035	1,047	1.1390	1.1520
第5特定期間	平成25年12月16日	1,507	1,524	1.1259	1.1389
第6特定期間	平成26年6月16日	2,726	2,756	1.1993	1.2123
第7特定期間	平成26年12月15日	3,038	3,073	1.1520	1.1650
	平成25年12月末日	1,640	―	1.1815	―
	平成26年1月末日	1,838	―	1.0899	―
	平成26年2月末日	2,040	―	1.1231	―
	平成26年3月末日	2,293	―	1.1685	―
	平成26年4月末日	2,371	―	1.1825	―
	平成26年5月末日	2,638	―	1.1919	―
	平成26年6月末日	2,811	―	1.1978	―
	平成26年7月末日	2,769	―	1.1783	―
	平成26年8月末日	2,970	―	1.1918	―
	平成26年9月末日	2,885	―	1.1640	―
	平成26年10月末日	3,022	―	1.1535	―
	平成26年11月末日	3,345	―	1.2399	―
	平成26年12月30日	3,151	―	1.1939	―

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	9,639	9,741	0.8065	0.8150
第2特定期間	平成24年6月14日	4,118	4,165	0.7353	0.7438
第3特定期間	平成24年12月14日	2,478	2,497	0.8034	0.8094
第4特定期間	平成25年6月14日	2,921	2,952	0.9251	0.9351
第5特定期間	平成25年12月16日	2,486	2,512	0.9306	0.9406
第6特定期間	平成26年6月16日	1,756	1,773	1.0271	1.0371
第7特定期間	平成26年12月15日	1,407	1,421	0.9864	0.9964
	平成25年12月末日	2,541	―	0.9722	―
	平成26年1月末日	2,339	―	0.8918	―
	平成26年2月末日	2,431	―	0.9382	―
	平成26年3月末日	2,178	―	0.9835	―
	平成26年4月末日	1,911	―	1.0066	―
	平成26年5月末日	1,816	―	1.0260	―
	平成26年6月末日	1,693	―	1.0400	―
	平成26年7月末日	1,621	―	1.0217	―
	平成26年8月末日	1,610	―	1.0352	―
	平成26年9月末日	1,524	―	1.0121	―
	平成26年10月末日	1,501	―	1.0039	―
	平成26年11月末日	1,572	―	1.0829	―
	平成26年12月30日	1,457	―	1.0333	―

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	690	695	0.9011	0.9071
第2特定期間	平成24年6月14日	466	469	0.8848	0.8908
第3特定期間	平成24年12月14日	204	206	0.9549	0.9609
第4特定期間	平成25年6月14日	457	461	1.1011	1.1101
第5特定期間	平成25年12月16日	358	361	1.0249	1.0339
第6特定期間	平成26年6月16日	240	242	1.1025	1.1115
第7特定期間	平成26年12月15日	230	232	1.1553	1.1643
	平成25年12月末日	359	―	1.0725	―
	平成26年1月末日	339	―	1.0134	―
	平成26年2月末日	355	―	1.0773	―
	平成26年3月末日	308	―	1.1186	―
	平成26年4月末日	274	―	1.1096	―
	平成26年5月末日	246	―	1.1177	―
	平成26年6月末日	215	―	1.0798	―
	平成26年7月末日	217	―	1.1088	―
	平成26年8月末日	220	―	1.1164	―
	平成26年9月末日	252	―	1.1251	―
	平成26年10月末日	260	―	1.1128	―
	平成26年11月末日	251	―	1.2306	―
	平成26年12月30日	237	―	1.2158	―

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	2,073	2,091	0.8358	0.8428
第2特定期間	平成24年6月14日	1,312	1,323	0.8172	0.8242
第3特定期間	平成24年12月14日	892	899	0.9045	0.9115
第4特定期間	平成25年6月14日	930	939	0.9863	0.9963
第5特定期間	平成25年12月16日	687	694	1.0062	1.0162
第6特定期間	平成26年6月16日	535	540	1.0643	1.0743
第7特定期間	平成26年12月15日	437	441	1.0509	1.0609
	平成25年12月末日	712	―	1.0506	―
	平成26年1月末日	647	―	0.9515	―
	平成26年2月末日	677	―	0.9969	―
	平成26年3月末日	647	―	1.0359	―
	平成26年4月末日	582	―	1.0523	―
	平成26年5月末日	575	―	1.0721	―
	平成26年6月末日	491	―	1.0720	―
	平成26年7月末日	492	―	1.0575	―
	平成26年8月末日	522	―	1.0716	―
	平成26年9月末日	485	―	1.0530	―
	平成26年10月末日	478	―	1.0531	―
	平成26年11月末日	499	―	1.1471	―
	平成26年12月30日	481	―	1.0979	―

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年12月14日	537	540	0.8819	0.8869
第2特定期間	平成24年6月14日	346	348	0.8867	0.8917
第3特定期間	平成24年12月14日	154	154	0.9920	0.9970
第4特定期間	平成25年6月14日	462	466	1.1276	1.1376
第5特定期間	平成25年12月16日	253	255	1.1426	1.1526
第6特定期間	平成26年6月16日	134	136	1.2038	1.2138
第7特定期間	平成26年12月15日	131	132	1.2819	1.2919
	平成25年12月末日	238	―	1.2005	―
	平成26年1月末日	189	―	1.1261	―
	平成26年2月末日	190	―	1.1625	―
	平成26年3月末日	171	―	1.1932	―
	平成26年4月末日	155	―	1.1911	―
	平成26年5月末日	137	―	1.2128	―
	平成26年6月末日	132	―	1.1867	―
	平成26年7月末日	133	―	1.1922	―
	平成26年8月末日	134	―	1.2034	―
	平成26年9月末日	135	―	1.2367	―
	平成26年10月末日	134	―	1.2224	―
	平成26年11月末日	139	―	1.3525	―
	平成26年12月30日	137	―	1.3353	―