有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	395	396	0.9736	0.9761
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	613	614	0.9832	0.9857
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	385	386	1.0492	1.0517
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	622	625	1.1122	1.1182
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	624	628	1.1011	1.1071
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	475	478	1.1662	1.1722
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	486	489	1.1262	1.1322
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	360	362	1.1424	1.1484
	平成26年 6月末日	456	―	1.1671	―
	7月末日	439	―	1.1488	―
	8月末日	425	―	1.1528	―
	9月末日	488	―	1.1466	―
	10月末日	471	―	1.1359	―
	11月末日	464	―	1.1777	―
	12月末日	490	―	1.1611	―
	平成27年 1月末日	458	―	1.1603	―
	2月末日	462	―	1.1920	―
	3月末日	362	―	1.1746	―
	4月末日	359	―	1.1919	―
	5月末日	353	―	1.1841	―
	6月末日	375	―	1.1267	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	3,257	3,279	0.8977	0.9037
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	2,128	2,142	0.9122	0.9182
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	931	937	1.0643	1.0703
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	1,035	1,047	1.1390	1.1520
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	1,507	1,524	1.1259	1.1389
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	2,726	2,756	1.1993	1.2123
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	3,038	3,073	1.1520	1.1650
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	2,782	2,815	1.1152	1.1282
	平成26年 6月末日	2,811	―	1.1978	―
	7月末日	2,769	―	1.1783	―
	8月末日	2,970	―	1.1918	―
	9月末日	2,885	―	1.1640	―
	10月末日	3,022	―	1.1535	―
	11月末日	3,345	―	1.2399	―
	12月末日	3,151	―	1.1939	―
	平成27年 1月末日	2,943	―	1.1168	―
	2月末日	3,177	―	1.1668	―
	3月末日	2,880	―	1.1216	―
	4月末日	2,969	―	1.1666	―
	5月末日	2,838	―	1.1586	―
	6月末日	2,699	―	1.0878	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	9,639	9,741	0.8065	0.8150
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	4,118	4,165	0.7353	0.7438
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	2,478	2,497	0.8034	0.8094
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	2,921	2,952	0.9251	0.9351
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	2,486	2,512	0.9306	0.9406
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,756	1,773	1.0271	1.0371
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	1,407	1,421	0.9864	0.9964
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,182	1,195	0.9160	0.9260
	平成26年 6月末日	1,693	―	1.0400	―
	7月末日	1,621	―	1.0217	―
	8月末日	1,610	―	1.0352	―
	9月末日	1,524	―	1.0121	―
	10月末日	1,501	―	1.0039	―
	11月末日	1,572	―	1.0829	―
	12月末日	1,457	―	1.0333	―
	平成27年 1月末日	1,395	―	1.0400	―
	2月末日	1,334	―	0.9914	―
	3月末日	1,170	―	0.8747	―
	4月末日	1,299	―	0.9807	―
	5月末日	1,225	―	0.9403	―
	6月末日	1,128	―	0.8914	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	690	695	0.9011	0.9071
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	466	469	0.8848	0.8908
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	204	206	0.9549	0.9609
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	457	461	1.1011	1.1101
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	358	361	1.0249	1.0339
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	240	242	1.1025	1.1115
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	230	232	1.1553	1.1643
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	203	204	1.1604	1.1694
	平成26年 6月末日	215	―	1.0798	―
	7月末日	217	―	1.1088	―
	8月末日	220	―	1.1164	―
	9月末日	252	―	1.1251	―
	10月末日	260	―	1.1128	―
	11月末日	251	―	1.2306	―
	12月末日	237	―	1.2158	―
	平成27年 1月末日	228	―	1.1808	―
	2月末日	248	―	1.2005	―
	3月末日	244	―	1.1733	―
	4月末日	239	―	1.1938	―
	5月末日	247	―	1.2172	―
	6月末日	200	―	1.1389	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	2,073	2,091	0.8358	0.8428
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	1,312	1,323	0.8172	0.8242
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	892	899	0.9045	0.9115
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	930	939	0.9863	0.9963
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	687	694	1.0062	1.0162
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	535	540	1.0643	1.0743
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	437	441	1.0509	1.0609
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	392	396	1.0163	1.0263
	平成26年 6月末日	491	―	1.0720	―
	7月末日	492	―	1.0575	―
	8月末日	522	―	1.0716	―
	9月末日	485	―	1.0530	―
	10月末日	478	―	1.0531	―
	11月末日	499	―	1.1471	―
	12月末日	481	―	1.0979	―
	平成27年 1月末日	459	―	1.0684	―
	2月末日	450	―	1.0865	―
	3月末日	408	―	1.0079	―
	4月末日	431	―	1.0715	―
	5月末日	409	―	1.0613	―
	6月末日	382	―	0.9968	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	537	540	0.8819	0.8869
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	346	348	0.8867	0.8917
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	154	154	0.9920	0.9970
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	462	466	1.1276	1.1376
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	253	255	1.1426	1.1526
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	134	136	1.2038	1.2138
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	131	132	1.2819	1.2919
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	167	168	1.3166	1.3266
	平成26年 6月末日	132	―	1.1867	―
	7月末日	133	―	1.1922	―
	8月末日	134	―	1.2034	―
	9月末日	135	―	1.2367	―
	10月末日	134	―	1.2224	―
	11月末日	139	―	1.3525	―
	12月末日	137	―	1.3353	―
	平成27年 1月末日	135	―	1.3158	―
	2月末日	140	―	1.3524	―
	3月末日	160	―	1.3308	―
	4月末日	175	―	1.3426	―
	5月末日	181	―	1.3781	―
	6月末日	168	―	1.2944	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。