有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 7月24日現在) | 第5期 (平成26年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,448,933 | 15,370,884 |
| 社債券 | 360,945,731 | 360,389,544 |
| 未収利息 | 28,787 | 28,202 |
| その他未収収益 | - | 30,296 |
| 流動資産合計 | 378,423,451 | 375,818,926 |
| 資産合計 | 378,423,451 | 375,818,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,941 | 111,629 |
| 未払解約金 | 3,412,150 | 1,506,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,874 | 59,308 |
| 未払委託者報酬 | 598,455 | 593,110 |
| その他未払費用 | 19,928 | 19,892 |
| 流動負債合計 | 4,204,348 | 2,289,939 |
| 負債合計 | 4,204,348 | 2,289,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 379,804,552 | *1 372,099,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,585,449 | 1,429,528 |
| 元本等合計 | 374,219,103 | 373,528,987 |
| 純資産合計 | *3 374,219,103 | *3 373,528,987 |
| 負債純資産合計 | 378,423,451 | 375,818,926 |
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