東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07

東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の財務状況

財務状況

2014年10月21日 9:33
(個別) 資産 0.19%減 3億7511万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/01	331,342,317	318,673,762
2012/07	346,718,674	345,915,596
2013/01	372,792,768	371,501,015
2013/07	378,423,451	374,219,103
2014/01	375,818,926	373,528,987
2014/07	375,115,316	374,040,943

財務推移

資産

2012年1月（個）: 3億3134万
2012年7月（個） +4.64%: 3億4671万
2013年1月（個） +7.52%: 3億7279万
2013年7月（個） +1.51%: 3億7842万
2014年1月（個） -0.69%: 3億7581万
2014年7月（個） -0.19%: 3億7511万

純資産

2012年1月（個）: 3億1867万
2012年7月（個） +8.55%: 3億4591万
2013年1月（個） +7.4%: 3億7150万
2013年7月（個） +0.73%: 3億7421万
2014年1月（個） -0.18%: 3億7352万
2014年7月（個） +0.14%: 3億7404万

開示資料

決算

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