東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の財務状況

財務状況

2014年10月21日 9:33
(個別) 資産  0.19%減 3億7511万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2012/01331,342,317318,673,762
2012/07346,718,674345,915,596
2013/01372,792,768371,501,015
2013/07378,423,451374,219,103
2014/01375,818,926373,528,987
2014/07375,115,316374,040,943

財務推移

資産

2012年1月（個）
3億3134万
2012年7月（個） +4.64%
3億4671万
2013年1月（個） +7.52%
3億7279万
2013年7月（個） +1.51%
3億7842万
2014年1月（個） -0.69%
3億7581万
2014年7月（個） -0.19%
3億7511万

純資産

2012年1月（個）
3億1867万
2012年7月（個） +8.55%
3億4591万
2013年1月（個） +7.4%
3億7150万
2013年7月（個） +0.73%
3億7421万
2014年1月（個） -0.18%
3億7352万
2014年7月（個） +0.14%
3億7404万

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