東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,370,884 | 14,071,188 |
| 社債券 | 360,389,544 | 361,016,451 |
| 未収利息 | 28,202 | 27,677 |
| その他未収収益 | 30,296 | － |
| 流動資産計 | 375,818,926 | 375,115,316 |
| 資産の部合計 | 375,818,926 | 375,115,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,629 | 109,589 |
| 未払解約金 | 1,506,000 | 305,820 |
| 未払受託者報酬 | 59,308 | 58,141 |
| 未払委託者報酬 | 593,110 | 581,364 |
| その他未払費用 | 19,892 | 19,459 |
| 流動負債計 | 2,289,939 | 1,074,373 |
| 負債の部合計 | 2,289,939 | 1,074,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,099,459 | 365,299,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,528 | 8,741,484 |
| 元本等合計 | 373,528,987 | 374,040,943 |
| 純資産の部合計 | 373,528,987 | 374,040,943 |
| 負債・純資産合計 | 375,818,926 | 375,115,316 |
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