東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月25日 至 2014年1月24日 | 自 2014年1月25日 至 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 870,562 | 848,217 |
| 有価証券売買等損益 | 6,861,043 | 7,246,333 |
| その他収益 | 30,296 | 30,251 |
| 営業収益合計 | 7,761,901 | 8,124,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,855 | 58,468 |
| 委託者報酬 | 598,610 | 584,649 |
| その他費用 | 19,892 | 19,459 |
| 営業費用合計 | 678,357 | 662,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,528 | 8,741,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,062 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,062 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,680 |
| 分配金 | 111,629 | 109,589 |
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