東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月25日 至 2013年7月24日 | 自 2013年7月25日 至 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 887,437 | 870,562 |
| 有価証券売買等損益 | 8,063,762 | 6,861,043 |
| その他収益 | 30,981 | 30,296 |
| 営業収益合計 | 8,982,180 | 7,761,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,998 | 59,855 |
| 委託者報酬 | 599,706 | 598,610 |
| その他費用 | 19,928 | 19,892 |
| 営業費用合計 | 679,632 | 678,357 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,302,548 | 7,083,544 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,302,548 | 7,083,544 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8,302,548 | 7,083,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,585,449 | 1,429,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,491 | 43,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,491 | 43,062 |
| 分配金 | 113,941 | 111,629 |
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