東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,038,918 | 14,560,434 |
| 社債券 | 332,650,412 | 358,172,524 |
| 未収利息 | 29,344 | 29,225 |
| その他未収収益 | － | 30,585 |
| 流動資産合計 | 346,718,674 | 372,792,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,718,674 | 372,792,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,101 | 115,621 |
| 未払解約金 | － | 481,750 |
| 未払受託者報酬 | 60,610 | 61,274 |
| 未払委託者報酬 | 606,149 | 612,688 |
| その他未払費用 | 20,218 | 20,420 |
| 流動負債合計 | 803,078 | 1,291,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 803,078 | 1,291,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,004,562 | 385,404,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,088,966 | -13,903,547 |
| 元本等合計 | 345,915,596 | 371,501,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 345,915,596 | 371,501,015 |
| 負債純資産合計 | 346,718,674 | 372,792,768 |
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