東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,253,600 | 14,038,918 |
| 社債券 | 306,059,261 | 332,650,412 |
| 未収利息 | 29,456 | 29,344 |
| 流動資産合計 | 331,342,317 | 346,718,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,342,317 | 346,718,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,837,189 | 116,101 |
| 未払解約金 | 83,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,987 | 60,610 |
| 未払委託者報酬 | 659,964 | 606,149 |
| その他未払費用 | 21,925 | 20,218 |
| 流動負債合計 | 12,668,555 | 803,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,668,555 | 803,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,104,562 | 387,004,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,430,800 | -41,088,966 |
| 元本等合計 | 318,673,762 | 345,915,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,673,762 | 345,915,596 |
| 負債純資産合計 | 331,342,317 | 346,718,674 |
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