有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月24日) | 318,673,762 | 330,510,951 | 0.8211 | 0.8516 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月24日) | 345,915,596 | 346,031,697 | 0.8938 | 0.8941 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 1月24日) | 371,501,015 | 371,616,636 | 0.9639 | 0.9642 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 7月24日) | 374,219,103 | 374,333,044 | 0.9853 | 0.9856 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 1月24日) | 373,528,987 | 373,640,616 | 1.0038 | 1.0041 |
| 平成25年 2月末日 | 372,359,096 | ― | 0.9687 | ― | |
| 3月末日 | 379,275,364 | ― | 0.9867 | ― | |
| 4月末日 | 386,131,648 | ― | 1.0048 | ― | |
| 5月末日 | 375,814,366 | ― | 0.9805 | ― | |
| 6月末日 | 374,806,489 | ― | 0.9778 | ― | |
| 7月末日 | 372,124,790 | ― | 0.9798 | ― | |
| 8月末日 | 370,300,742 | ― | 0.9776 | ― | |
| 9月末日 | 373,208,875 | ― | 0.9873 | ― | |
| 10月末日 | 378,704,271 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 377,564,812 | ― | 1.0052 | ― | |
| 12月末日 | 375,702,146 | ― | 1.0056 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 371,117,589 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2月末日 | 370,386,598 | ― | 1.0038 | ― | |
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