有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | BARC 20210720 | 250,111,840 | 100.00 | 250,111,840 | 102.82 | 257,164,993 | 0.476 | 2021年 7月20日 | 96.40 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.40 |
| 合計 | 96.40 |
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