- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年 7月25日 至 平成26年 1月24日 | 第6期 自 平成26年 1月25日 至 平成26年 7月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 870,562 | 848,217 |
| 有価証券売買等損益 | 6,861,043 | 7,246,333 |
| その他収益 | 30,296 | 30,251 |
| 営業収益合計 | 7,761,901 | 8,124,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,855 | 58,468 |
| 委託者報酬 | 598,610 | 584,649 |
| その他費用 | 19,892 | 19,459 |
| 営業費用合計 | 678,357 | 662,576 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,083,544 | 7,462,225 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,585,449 | 1,429,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,062 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,062 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,680 |
| 分配金 | *1 111,629 | *1 109,589 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,528 | 8,741,484 |
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