HSBC中国人民元ファンドの純資産合計の推移 - 全期間

【期間】

個別

2012年6月20日
4億1230万
2013年6月20日 -18.95%
3億3418万
2014年6月20日 -27.16%
2億4343万
2014年12月20日 -7.66%
2億2478万
2015年6月22日 -16.44%
1億8782万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
元本等合計250,839,678192,801,307
純資産合計250,839,678192,801,307
負債純資産合計254,661,263192,809,356
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/09/18 9:09

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