HSBC中国人民元ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 414,730,903 |
| 流動資産合計 | 414,730,903 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 414,730,903 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 69,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,654 |
| その他未払費用 | 444,239 |
| 流動負債合計 | 2,426,872 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,426,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 422,611,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,307,662 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 412,304,031 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 412,304,031 |
| 負債純資産合計 | 414,730,903 |
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