HSBC中国人民元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 414,730,903 | 344,584,835 |
| 未収入金 | － | 13,562,996 |
| 流動資産合計 | 414,730,903 | 358,147,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 414,730,903 | 358,147,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,997,272 |
| 未払解約金 | － | 13,562,996 |
| 未払受託者報酬 | 69,979 | 59,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,654 | 1,967,981 |
| その他未払費用 | 444,239 | 374,801 |
| 流動負債合計 | 2,426,872 | 23,962,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,426,872 | 23,962,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,611,693 | 266,575,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,307,662 | 67,609,980 |
| （分配準備積立金） | － | 58,373,033 |
| 元本等合計 | 412,304,031 | 334,185,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 412,304,031 | 334,185,741 |
| 負債純資産合計 | 414,730,903 | 358,147,831 |
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