有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成25年 6月20日現在 | 第3期 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 344,584,835 | 250,838,025 |
| 未収入金 | 13,562,996 | 3,821,585 |
| 流動資産合計 | 358,147,831 | 254,659,610 |
| 資産合計 | 358,147,831 | 254,659,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,997,272 | 5,640,490 |
| 未払解約金 | 13,562,996 | 3,821,585 |
| 未払受託者報酬 | 59,040 | 43,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,981 | 1,448,335 |
| その他未払費用 | 374,801 | 272,607 |
| 流動負債合計 | 23,962,090 | 11,226,476 |
| 負債合計 | 23,962,090 | 11,226,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,575,761 | 188,016,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,609,980 | 55,416,774 |
| (分配準備積立金) | 58,373,033 | 39,333,805 |
| 元本等合計 | 334,185,741 | 243,433,134 |
| 純資産合計 | 334,185,741 | 243,433,134 |
| 負債純資産合計 | 358,147,831 | 254,659,610 |
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