有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成26年 6月20日現在 | 第4期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 250,838,025 | 192,801,765 |
| 未収入金 | 3,821,585 | 8,049 |
| 流動資産合計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
| 資産合計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,640,490 | 3,608,710 |
| 未払解約金 | 3,821,585 | 8,049 |
| 未払受託者報酬 | 43,459 | 33,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,335 | 1,123,782 |
| その他未払費用 | 272,607 | 208,057 |
| 流動負債合計 | 11,226,476 | 4,982,309 |
| 負債合計 | 11,226,476 | 4,982,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,016,360 | 120,290,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,416,774 | 67,537,161 |
| (分配準備積立金) | 39,333,805 | 45,224,803 |
| 元本等合計 | 243,433,134 | 187,827,505 |
| 純資産合計 | 243,433,134 | 187,827,505 |
| 負債純資産合計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
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