有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 252,705,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,012,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,692,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,071,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,206 | 円) |
(参考)HSBC 中国人民元マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 252,698,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,650,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,047,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 175,859,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,219 | 円) |
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