有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
HSBC 中国人民元ファンド
(参考)HSBC 中国人民元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 189,947,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,702,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,714,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,586 | 円) |
(参考)HSBC 中国人民元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 189,950,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,760,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,106,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,234 | 円) |
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