有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
①【純資産の推移】
野村先進国国債 円投資型1106
野村先進国国債 円投資型1106
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年12月26日) | 590 | 593 | 10,089.0000 | 10,139.0000 |
| 第2計算期間 | (2012年 6月26日) | 171 | 172 | 10,127.0000 | 10,167.0000 |
| 第3計算期間 | (2012年12月26日) | 63 | 63 | 10,254.0000 | 10,294.0000 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月26日) | 56 | 56 | 9,981.0000 | 10,021.0000 |
| 第5計算期間 | (2013年12月26日) | 51 | 51 | 9,989.0000 | 10,029.0000 |
| 第6計算期間 | (2014年 6月26日) | 49 | 49 | 10,140.0000 | 10,180.0000 |
| 2013年 7月末日 | 57 | ― | 10,057.0000 | ― | |
| 8月末日 | 56 | ― | 9,981.0000 | ― | |
| 9月末日 | 53 | ― | 10,038.0000 | ― | |
| 10月末日 | 53 | ― | 10,095.0000 | ― | |
| 11月末日 | 53 | ― | 10,113.0000 | ― | |
| 12月末日 | 51 | ― | 9,977.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 49 | ― | 10,060.0000 | ― | |
| 2月末日 | 49 | ― | 10,104.0000 | ― | |
| 3月末日 | 49 | ― | 10,096.0000 | ― | |
| 4月末日 | 49 | ― | 10,110.0000 | ― | |
| 5月末日 | 49 | ― | 10,183.0000 | ― | |
| 6月末日 | 49 | ― | 10,149.0000 | ― | |
| 7月末日 | 48 | ― | 10,169.0000 | ― | |
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