有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
野村先進国国債 円投資型1106
野村先進国国債 円投資型1106
| 平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2014年 6月26日) | 49 | 49 | 10,140.0000 | 10,180.0000 |
| 第7計算期間 | (2014年12月26日) | 49 | 49 | 10,327.0000 | 10,367.0000 |
| 第8計算期間 | (2015年 6月26日) | 48 | 48 | 10,270.0000 | 10,310.0000 |
| 第9計算期間 | (2015年12月28日) | 43 | 43 | 10,278.0000 | 10,318.0000 |
| 第10計算期間 | (2016年 6月27日) | 42 | 42 | 10,347.0000 | 10,387.0000 |
| 第11計算期間 | (2016年12月26日) | 27 | 27 | 10,211.0000 | 10,251.0000 |
| 2016年 1月末日 | 43 | ― | 10,363.0000 | ― | |
| 2月末日 | 43 | ― | 10,346.0000 | ― | |
| 3月末日 | 43 | ― | 10,384.0000 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 10,333.0000 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 10,367.0000 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 10,395.0000 | ― | |
| 7月末日 | 38 | ― | 10,400.0000 | ― | |
| 8月末日 | 36 | ― | 10,403.0000 | ― | |
| 9月末日 | 29 | ― | 10,391.0000 | ― | |
| 10月末日 | 29 | ― | 10,344.0000 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 10,260.0000 | ― | |
| 12月末日 | 27 | ― | 10,229.0000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 27 | ― | 10,161.0000 | ― | |
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