明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,719,836,931 |
| 未収入金 | 33,130,493 |
| 流動資産合計 | 10,752,967,424 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,752,967,424 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,130,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,844 |
| 未払委託者報酬 | 59,804,556 |
| その他未払費用 | 257,073 |
| 流動負債合計 | 95,327,966 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 95,327,966 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,792,424,641 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,134,785,183 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,657,639,458 |
| 負債純資産合計 | 10,752,967,424 |
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