明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,719,836,931 | 4,897,081,519 |
| 未収入金 | 33,130,493 | 83,098,294 |
| 流動資産合計 | 10,752,967,424 | 4,980,179,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,752,967,424 | 4,980,179,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,130,493 | 83,098,294 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,844 | 2,175,413 |
| 未払委託者報酬 | 59,804,556 | 60,912,841 |
| その他未払費用 | 257,073 | 311,757 |
| 流動負債合計 | 95,327,966 | 146,498,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,327,966 | 146,498,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,792,424,641 | 5,658,903,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,134,785,183 | -825,222,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,657,639,458 | 4,833,681,508 |
| 負債純資産合計 | 10,752,967,424 | 4,980,179,813 |
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