明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,942,980 | 22,764,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,744,591,850 | 3,099,825,413 |
| 未収入金 | 23,923,481 | 911,881,210 |
| 流動資産合計 | 2,796,458,311 | 4,034,471,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,796,458,311 | 4,034,471,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 509,673,852 |
| 未払解約金 | 23,355,209 | 384,346,457 |
| 未払受託者報酬 | 979,016 | 809,165 |
| 未払委託者報酬 | 27,413,905 | 22,657,556 |
| その他未払費用 | 229,436 | 210,998 |
| 流動負債合計 | 51,977,566 | 917,698,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,977,566 | 917,698,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,935,652 | 2,427,018,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,454,907 | 689,755,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,744,480,745 | 3,116,773,359 |
| 負債純資産合計 | 2,796,458,311 | 4,034,471,387 |
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