明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,764,764 | 31,606,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,825,413 | 3,534,628,155 |
| 未収入金 | 911,881,210 | 603,989,009 |
| 流動資産合計 | 4,034,471,387 | 4,170,224,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,034,471,387 | 4,170,224,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,673,852 | 311,060,502 |
| 未払解約金 | 384,346,457 | 271,892,282 |
| 未払受託者報酬 | 809,165 | 1,116,672 |
| 未払委託者報酬 | 22,657,556 | 31,268,004 |
| その他未払費用 | 210,998 | 243,911 |
| 流動負債合計 | 917,698,028 | 615,581,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 917,698,028 | 615,581,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,427,018,344 | 3,110,605,029 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 689,755,015 | 444,037,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,116,773,359 | 3,554,642,777 |
| 負債純資産合計 | 4,034,471,387 | 4,170,224,148 |
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