明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,606,984 | 26,430,497 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,628,155 | 3,387,581,792 |
| 未収入金 | 603,989,009 | 150,730,511 |
| 流動資産計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 |
| 資産の部合計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,060,502 | 98,035,745 |
| 未払解約金 | 271,892,282 | 50,638,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,672 | 935,105 |
| 未払委託者報酬 | 31,268,004 | 26,184,164 |
| その他未払費用 | 243,911 | 224,623 |
| 流動負債計 | 615,581,371 | 176,017,993 |
| 負債の部合計 | 615,581,371 | 176,017,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,110,605,029 | 3,267,858,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,037,748 | 120,866,623 |
| 純資産の部合計 | 3,554,642,777 | 3,388,724,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 |
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