明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,430,497 | 18,841,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,581,792 | 1,517,280,580 |
| 未収入金 | 150,730,511 | 159,482,424 |
| 流動資産計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 |
| 資産の部合計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,035,745 | 136,038,487 |
| 未払解約金 | 50,638,356 | 21,500,423 |
| 未払受託者報酬 | 935,105 | 657,275 |
| 未払委託者報酬 | 26,184,164 | 18,405,041 |
| その他未払費用 | 224,623 | 201,747 |
| 流動負債計 | 176,017,993 | 176,802,973 |
| 負債の部合計 | 176,017,993 | 176,802,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,267,858,184 | 1,360,384,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,866,623 | 158,417,040 |
| 純資産の部合計 | 3,388,724,807 | 1,518,801,916 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 |
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