明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)で絞込み

個別

2013年11月20日: 41億7022万
2014年5月20日 -14.52%: 35億6474万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		3,534,734,120	3,387,408,221
負債純資産合計		4,144,952,275	3,541,675,342

注記表

2014/08/20 9:11

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