明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,934,165 | 8,378,099 |
| 親投資信託受益証券 | 1,269,247,817 | 949,330,165 |
| 未収入金 | 164,121,998 | 62,150,336 |
| 流動資産計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 |
| 資産の部合計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,296,195 | 60,819,344 |
| 未払解約金 | 13,130,180 | 1,152,200 |
| 未払受託者報酬 | 383,139 | 292,227 |
| 未払委託者報酬 | 10,728,776 | 8,183,754 |
| その他未払費用 | 172,121 | 55,793 |
| 流動負債計 | 173,710,411 | 70,503,318 |
| 負債の部合計 | 173,710,411 | 70,503,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,401,397 | 868,847,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,192,172 | 80,507,503 |
| 純資産の部合計 | 1,270,593,569 | 949,355,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 |
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