明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,682 |
| コール・ローン | 8,378,099 | 6,463,354 |
| 親投資信託受益証券 | 949,330,165 | 768,162,469 |
| 未収入金 | 62,150,336 | 98,019 |
| 流動資産計 | 1,019,858,600 | 774,833,524 |
| 資産の部合計 | 1,019,858,600 | 774,833,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,819,344 | － |
| 未払解約金 | 1,152,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 292,227 | 228,895 |
| 未払委託者報酬 | 8,183,754 | 6,410,063 |
| その他未払費用 | 55,793 | 45,756 |
| 流動負債計 | 70,503,318 | 6,684,714 |
| 負債の部合計 | 70,503,318 | 6,684,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,847,779 | 838,101,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,507,503 | -69,952,355 |
| 純資産の部合計 | 949,355,282 | 768,148,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,858,600 | 774,833,524 |
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