明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,682 | 193,857 |
| コール・ローン | 6,463,354 | 6,022,268 |
| 親投資信託受益証券 | 768,162,469 | 795,845,051 |
| 未収入金 | 98,019 | 5,409,693 |
| 流動資産計 | 774,833,524 | 807,470,869 |
| 資産の部合計 | 774,833,524 | 807,470,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,306,912 |
| 未払受託者報酬 | 228,895 | 219,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,410,063 | 6,138,923 |
| その他未払費用 | 45,756 | 43,767 |
| 流動負債計 | 6,684,714 | 11,708,805 |
| 負債の部合計 | 6,684,714 | 11,708,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,101,165 | 810,388,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,952,355 | -14,626,853 |
| 純資産の部合計 | 768,148,810 | 795,762,064 |
| 負債・純資産合計 | 774,833,524 | 807,470,869 |
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