明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)で絞込み

個別

2016年5月20日: 7億7483万
2016年11月21日 +4.21%: 8億747万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況


純資産合計		768,135,686	795,866,209
負債純資産合計		775,184,387	813,333,778

注記表

2017/02/20 9:57

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