有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【提出】
- 2016/02/19 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 13,127,308,782 | 334,884,141 | 12,792,424,641 |
| 第2計算期間 | 1,021,624,793 | 8,155,145,555 | 5,658,903,879 |
| 第3計算期間 | 295,896,495 | 2,906,864,722 | 3,047,935,652 |
| 第4計算期間 | 3,687,293,399 | 4,308,210,707 | 2,427,018,344 |
| 第5計算期間 | 2,555,474,214 | 1,871,887,529 | 3,110,605,029 |
| 第6計算期間 | 1,830,628,755 | 1,673,375,600 | 3,267,858,184 |
| 第7計算期間 | 135,649,841 | 2,043,123,149 | 1,360,384,876 |
| 第8計算期間 | 388,231,392 | 682,214,871 | 1,066,401,397 |
| 第9計算期間 | 119,862,291 | 317,415,909 | 868,847,779 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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