明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

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【提出】: 2021/02/19 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】


「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	13,127,308,782	334,884,141	12,792,424,641
第2計算期間	1,021,624,793	8,155,145,555	5,658,903,879
第3計算期間	295,896,495	2,906,864,722	3,047,935,652
第4計算期間	3,687,293,399	4,308,210,707	2,427,018,344
第5計算期間	2,555,474,214	1,871,887,529	3,110,605,029
第6計算期間	1,830,628,755	1,673,375,600	3,267,858,184
第7計算期間	135,649,841	2,043,123,149	1,360,384,876
第8計算期間	388,231,392	682,214,871	1,066,401,397
第9計算期間	119,862,291	317,415,909	868,847,779
第10計算期間	95,008,085	125,754,699	838,101,165
第11計算期間	196,226,560	223,938,808	810,388,917
第12計算期間	95,532,600	320,781,246	585,140,271
第13計算期間	11,654,547	89,881,394	506,913,424
第14計算期間	19,204,767	26,821,600	499,296,591
第15計算期間	2,350,854	40,406,208	461,241,237
第16計算期間	2,305,978	29,792,555	433,754,660
第17計算期間	3,965	33,914,154	399,844,471
第18計算期間	3,640	45,013,947	354,834,164
第19計算期間	66,746	41,546,444	313,354,466
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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