野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月23日-平成24年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,231,483 | 1,174,593 |
| 親投資信託受益証券 | 195,800,620 | 235,330,871 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 197,032,106 | 236,505,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 197,032,106 | 236,505,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 464,585 | 478,026 |
| 未払受託者報酬 | 10,509 | 12,133 |
| 未払委託者報酬 | 227,694 | 262,848 |
| その他未払費用 | 512 | 596 |
| 流動負債合計 | 703,300 | 753,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 703,300 | 753,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,292,864 | 239,013,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,964,058 | -3,261,439 |
| （分配準備積立金） | 1,647,988 | 4,610,979 |
| 元本等合計 | 196,328,806 | 235,751,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 196,328,806 | 235,751,863 |
| 負債純資産合計 | 197,032,106 | 236,505,466 |
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