野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,174,593 | 1,882,627 |
| 親投資信託受益証券 | 235,330,871 | 301,926,955 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 236,505,466 | 304,309,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 236,505,466 | 304,309,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 478,026 | 486,184 |
| 未払解約金 | － | 810,179 |
| 未払受託者報酬 | 12,133 | 16,482 |
| 未払委託者報酬 | 262,848 | 357,095 |
| その他未払費用 | 596 | 812 |
| 流動負債合計 | 753,603 | 1,670,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 753,603 | 1,670,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,013,302 | 243,092,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,261,439 | 59,546,415 |
| （分配準備積立金） | 4,610,979 | 58,954,218 |
| 元本等合計 | 235,751,863 | 302,638,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 235,751,863 | 302,638,834 |
| 負債純資産合計 | 236,505,466 | 304,309,586 |
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