野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,882,627 | 343,688 |
| 親投資信託受益証券 | 301,926,955 | 355,679,572 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 304,309,586 | 357,023,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 304,309,586 | 357,023,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 486,184 | 498,082 |
| 未払解約金 | 810,179 | 231,613 |
| 未払受託者報酬 | 16,482 | 21,427 |
| 未払委託者報酬 | 357,095 | 464,245 |
| その他未払費用 | 812 | 1,060 |
| 流動負債合計 | 1,670,752 | 1,216,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,670,752 | 1,216,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,092,419 | 249,041,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,546,415 | 106,765,334 |
| （分配準備積立金） | 58,954,218 | 154,603,990 |
| 元本等合計 | 302,638,834 | 355,806,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 302,638,834 | 355,806,833 |
| 負債純資産合計 | 304,309,586 | 357,023,260 |
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