野村アジアREITファンド(毎月分配型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)で絞込み

個別

2014年6月23日: 3億8129万
2014年12月22日 +26.53%: 4億8246万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/03/17 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,923,191

注記表

2015/03/17 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,486,308

注記表

2015/03/17 9:15

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