野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,430 | 4,840,665 |
| 親投資信託受益証券 | 380,066,280 | 477,624,559 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
| 資産の部合計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 449,874 | 3,530,373 |
| 未払受託者報酬 | 21,870 | 22,500 |
| 未払委託者報酬 | 473,839 | 487,497 |
| その他未払費用 | 1,080 | 1,118 |
| 流動負債計 | 946,663 | 4,041,488 |
| 負債の部合計 | 946,663 | 4,041,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,937,046 | 235,358,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,412,001 | 243,065,545 |
| （分配準備積立金） | 141,295,051 | 198,584,745 |
| 元本等合計 | 380,349,047 | 478,423,745 |
| 純資産の部合計 | 380,349,047 | 478,423,745 |
| 負債・純資産合計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
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