野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,840,665 | 267,028 |
| 親投資信託受益証券 | 477,624,559 | 596,660,203 |
| 未収入金 | － | 5,700,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
| 資産の部合計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,530,373 | 4,484,028 |
| 未払受託者報酬 | 22,500 | 33,126 |
| 未払委託者報酬 | 487,497 | 717,728 |
| その他未払費用 | 1,118 | 1,646 |
| 流動負債計 | 4,041,488 | 5,236,528 |
| 負債の部合計 | 4,041,488 | 5,236,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,358,200 | 298,935,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,065,545 | 298,455,473 |
| （分配準備積立金） | 198,584,745 | 201,940,679 |
| 元本等合計 | 478,423,745 | 597,390,703 |
| 純資産の部合計 | 478,423,745 | 597,390,703 |
| 負債・純資産合計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
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