野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,028 | 305,608 |
| 親投資信託受益証券 | 596,660,203 | 595,515,358 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
| 資産の部合計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,484,028 | 4,971,229 |
| 未払受託者報酬 | 33,126 | 29,925 |
| 未払委託者報酬 | 717,728 | 648,344 |
| その他未払費用 | 1,646 | 1,484 |
| 流動負債計 | 5,236,528 | 5,650,982 |
| 負債の部合計 | 5,236,528 | 5,650,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,935,230 | 331,415,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,455,473 | 264,854,703 |
| （分配準備積立金） | 201,940,679 | 181,404,226 |
| 元本等合計 | 597,390,703 | 596,269,984 |
| 純資産の部合計 | 597,390,703 | 596,269,984 |
| 負債・純資産合計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
