野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,608 | 642,721 |
| 親投資信託受益証券 | 595,515,358 | 558,123,466 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
| 資産の部合計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,971,229 | 4,863,652 |
| 未払受託者報酬 | 29,925 | 30,691 |
| 未払委託者報酬 | 648,344 | 664,957 |
| その他未払費用 | 1,484 | 1,524 |
| 流動負債計 | 5,650,982 | 5,560,824 |
| 負債の部合計 | 5,650,982 | 5,560,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,415,281 | 324,243,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,854,703 | 234,761,861 |
| （分配準備積立金） | 181,404,226 | 149,971,013 |
| 元本等合計 | 596,269,984 | 559,005,363 |
| 純資産の部合計 | 596,269,984 | 559,005,363 |
| 負債・純資産合計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
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