野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 774,196 | 1,357,423 |
| 親投資信託受益証券 | 520,160,885 | 648,549,577 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 5,546,000 |
| 流動資産計 | 526,435,081 | 655,453,000 |
| 資産の部合計 | 526,435,081 | 655,453,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,706,691 | 5,334,769 |
| 未払受託者報酬 | 31,411 | 36,030 |
| 未払委託者報酬 | 680,558 | 780,671 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,792 |
| 流動負債計 | 5,420,219 | 6,153,264 |
| 負債の部合計 | 5,420,219 | 6,153,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,779,446 | 355,651,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,235,416 | 293,648,411 |
| （分配準備積立金） | 59,124,983 | 92,923,868 |
| 元本等合計 | 521,014,862 | 649,299,736 |
| 純資産の部合計 | 521,014,862 | 649,299,736 |
| 負債・純資産合計 | 526,435,081 | 655,453,000 |
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