野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,423 | 257,393 |
| 親投資信託受益証券 | 648,549,577 | 737,465,355 |
| 未収入金 | 5,546,000 | 7,480,000 |
| 流動資産計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
| 資産の部合計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,334,769 | 5,903,886 |
| 未払受託者報酬 | 36,030 | 41,765 |
| 未払委託者報酬 | 780,671 | 904,842 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,792 | 2,080 |
| 流動負債計 | 6,153,264 | 6,852,573 |
| 負債の部合計 | 6,153,264 | 6,852,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,651,325 | 393,592,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,648,411 | 344,757,744 |
| （分配準備積立金） | 92,923,868 | 121,153,063 |
| 元本等合計 | 649,299,736 | 738,350,175 |
| 純資産の部合計 | 649,299,736 | 738,350,175 |
| 負債・純資産合計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
