野村アジアREITファンド(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)で絞込み

個別

2020年6月22日: 6億3293万
2020年12月22日 -24.34%: 4億7889万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2020年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		2,307

◇中間損益計算書

2021/03/16 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,228,547,680

注記表

2021/03/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	11,184,725

注記表

2021/03/16 9:00

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