JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,422,551,331 | 16,729,112,586 |
| 未収入金 | 135,689,708 | 187,671,918 |
| 流動資産合計 | 16,558,241,039 | 16,916,784,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,558,241,039 | 16,916,784,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,059,249 | 48,858,100 |
| 未払解約金 | 135,689,708 | 187,671,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,459 | 1,038,127 |
| 未払委託者報酬 | 20,229,194 | 20,762,530 |
| その他未払費用 | 262,500 | 323,580 |
| 流動負債合計 | 203,252,110 | 258,654,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,252,110 | 258,654,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,353,083,236 | 16,286,033,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,001,905,693 | 372,096,871 |
| （分配準備積立金） | 257,302,679 | 30,029 |
| 元本等合計 | 16,354,988,929 | 16,658,130,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,354,988,929 | 16,658,130,249 |
| 負債純資産合計 | 16,558,241,039 | 16,916,784,504 |
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