JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月20日 至 2014年12月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,731,358,223 | 1,607,625,637 |
| 営業収益合計 | 1,731,358,223 | 1,607,625,637 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,837,558 | 6,238,270 |
| 委託者報酬 | 96,751,130 | 124,765,354 |
| その他費用 | 1,677,775 | 1,808,120 |
| 営業費用合計 | 103,266,463 | 132,811,744 |
| 全事業営業利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 当期経常利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 当年度純利益 | 1,628,091,760 | 1,474,813,893 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,270,295 | 42,783,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,137,471 | 507,497,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,137,471 | 507,497,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,510,750 | 83,425,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,510,750 | 83,425,760 |
| 分配金 | 1,855,250,867 | 1,778,800,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,843,343 | 441,145,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
