JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,451,923,826 | 21,795,813,579 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,451,923,826 | 21,795,813,579 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,422,591,873 | 21,743,031,613 |
| 未収入金 | 29,331,953 | 52,781,966 |
| 流動資産計 | 13,451,923,826 | 21,795,813,579 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 85,324,144 | 144,203,375 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,008,269 | 63,631,394 |
| 未払解約金 | 29,331,953 | 52,781,966 |
| 未払受託者報酬 | 796,211 | 1,308,706 |
| 未払委託者報酬 | 15,924,232 | 26,174,109 |
| その他未払費用 | 263,479 | 307,200 |
| 流動負債計 | 85,324,144 | 144,203,375 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,366,599,682 | 21,651,610,204 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,002,756,339 | 21,210,464,793 |
| 元本等合計 | 13,366,599,682 | 21,651,610,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,843,343 | 441,145,411 |
| （分配準備積立金） | 15,876 | 14,599 |
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